PODDINSULET CORPORATION
黃燈現價$147.48
距高點-58.4%
總分74
2026-09-04 收盤 · 量化 74/100 換算 100
七關體檢：數字全來自 API 實抓，質化判讀附來源。
深度研究 AI 研究整理
研究報告產生中——七段式盡職調查（商業模式、護城河、營收進度、催化劑、籌碼、資本結構、管理層）由 Mac mini 背景以 Claude CLI + web search 產生（首次約 3–8 分鐘，重新整理即可；21 天快取、每段附來源、不進計分）。
本區為 AI 網路查證的研究整理（每段附來源），非本站 API 計算、不參與七關計分。數字請以來源原文為準。
七關評分
1跌深20/20
- 52週高點 $354.88（2025-11-20，盤中高）→ 現價 $147.48（2026-09-04 收盤），回落 58.4%
2殺估值11/15
- P/E 34.2 vs 5年中位數 54，壓縮 36.7%（樣本 17 季）
3護城河AI 判讀16/20
- (a) 壟斷型態 4/5｜Omnipod占無管路貼片幫浦市場絕對主導，可拋式Pod構成收稅人循環收益模式，與Dexcom/Abbott CGM生態系深度整合形成系統綁定。（2 來源）
- (b) 轉換成本 4/5｜切換需重新取得保險授權、醫師臨床訓練、重設CGM整合與基礎速率；90天後留客率達81–96%，患者主動切換代價極高。（2 來源）
- (c) 抗中國內捲 4/5｜FDA/CE醫療器材法規認證、AID閉環演算法IP與醫師教育生態系構成高壁壘；中國廠在美歐無法規路徑，競爭威脅極低。（2 來源）
- (d) 定價權 4/5｜注入期毛利率介於66.8%–92.0%，整體維持高檔；觀察期末端92.0%為序列最高，定價能力呈明確上升趨勢。
- AI 判讀 2026-11-09｜claude-code-cli/sonnet｜來源連結：drillr.ai/research/podd-in… artificall.com/analysis/co… finance.yahoo.com/healthca… omnipod.com/en-ca/current-… investors.insulet.com/news… drugdeliverybusiness.com/i…
4聰明錢0/10
- 精選基金近兩季無本檔持股變化（中性，非扣分）
- 「剛納入 S&P500/NASDAQ100 +4」：成分股歷史追蹤待建（Phase 2），暫不計分
- （13F 依法規延遲 45 天，以上為申報季度末持股，非即時）
5內部人9/15
- 近 6 個月：P 買入 2 筆、S 賣出 1 筆（含 CEO/CFO/董事層級買入）
- S｜2026-06-03｜BORIO LUCIANA（Director）$59,887
- P｜2026-06-03｜WEATHERMAN ELIZABETH H（Director）$497,490
- P｜2026-06-03｜STONESIFER TIMOTHY C.（Director）$400,393
- 內部人總持股 ≥5% 加分項：資料源待建，暫不計分
6資本配置15/15
- 近四季 回購 $329.5M / 股息 $0，回購佔比 100% → 6/6
- FCF margin 40.6% → 4/4
- 毛利率 192.6% → 3/3
- ROE 23.2% → 2/2
7時機3/5
- 距下次財報 81 天（2027-02-03（推估）） → 3/3
- 現價 $147.48 低於 EMA50 $152.74 → 0/2
資料覆蓋
- 標的型態
- 美股本土公司（SEC 定期申報）
- 價格
- 2026-09-04 收盤（Stooq／Yahoo）
- 財務
- SEC EDGAR 季度 XBRL，最新期 2026-03-31
- 內部人 Form 4
- 適用（SEC 申報）
- 下次財報
- 2027-02-03（推估）（EDGAR 節奏推估）
本頁為數據整理與 AI 判讀，非投資建議。