PODDINSULET CORPORATION
黃燈現價$147.48
距高點-58.4%
總分72
2026-09-04 收盤 · 量化 72/100 換算 100
七關體檢：數字全來自 API 實抓，質化判讀附來源。
深度研究 AI 研究整理
研究報告產生中——七段式盡職調查（商業模式、護城河、營收進度、催化劑、籌碼、資本結構、管理層）由 Mac mini 背景以 Claude CLI + web search 產生（首次約 3–8 分鐘，重新整理即可；21 天快取、每段附來源、不進計分）。
本區為 AI 網路查證的研究整理（每段附來源），非本站 API 計算、不參與七關計分。數字請以來源原文為準。
七關評分
1跌深20/20
- 52週高點 $354.88（2025-11-20，盤中高）→ 現價 $147.48（2026-09-04 收盤），回落 58.4%
2殺估值11/15
- P/E 34.2 vs 5年中位數 54，壓縮 36.7%（樣本 17 季）
3護城河AI 判讀14/20
- (a) 壟斷型態 3/5｜貼片型無管胰島素幫浦賽道中具主導地位，750+ 專利形成壁壘；但 Medtronic、Tandem 正積極開發競品，整體市場屬寡占格局。（2 來源）
- (b) 轉換成本 3/5｜每三天換一次 Pod 形成消耗品習慣黏性，整合 FreeStyle Libre CGM 生態系提高替換摩擦；但分析報告明示低轉換成本仍是潛在漏洞，臨床諮詢為主要阻力。（2 來源）
- (c) 抗中國內捲 4/5｜醫療器材須通過各國 FDA/CE 監管審查與臨床試驗，專利池與醫師生態壁壘高；中國幫浦市場至今仍由國際廠商主導，低價內捲短期滲透機會有限。（1 來源）
- (d) 定價權 4/5｜依注入 EDGAR 毛利率，各季均維持極高水準，整體呈上升趨勢；2022 Q3 雖有回落但隨即強勢回升，顯示定價能力穩健且具韌性。
- AI 判讀 2026-07-11｜claude-code-cli/sonnet｜來源連結：medtechdive.com/news/insul… growthsharematrix.com/blog… dcf-model.com/products/pod… portersfiveforce.com/blogs… medicaldevice-network.com/…
4聰明錢0/10
- 精選基金近兩季無本檔持股變化（中性，非扣分）
- 「剛納入 S&P500/NASDAQ100 +4」：成分股歷史追蹤待建（Phase 2），暫不計分
- （13F 依法規延遲 45 天，以上為申報季度末持股，非即時）
5內部人9/15
- 近 6 個月：P 買入 2 筆、S 賣出 1 筆（含 CEO/CFO/董事層級買入）
- S｜2026-06-03｜BORIO LUCIANA（Director）$59,887
- P｜2026-06-03｜WEATHERMAN ELIZABETH H（Director）$497,490
- P｜2026-06-03｜STONESIFER TIMOTHY C.（Director）$400,393
- 內部人總持股 ≥5% 加分項：資料源待建，暫不計分
6資本配置15/15
- 近四季 回購 $329.5M / 股息 $0，回購佔比 100% → 6/6
- FCF margin 40.6% → 4/4
- 毛利率 192.6% → 3/3
- ROE 23.2% → 2/2
7時機3/5
- 距下次財報 53 天（2026-11-05（推估）） → 3/3
- 現價 $147.48 低於 EMA50 $152.74 → 0/2
資料覆蓋
- 標的型態
- 美股本土公司（SEC 定期申報）
- 價格
- 2026-09-04 收盤（Stooq／Yahoo）
- 財務
- SEC EDGAR 季度 XBRL，最新期 2026-03-31
- 內部人 Form 4
- 適用（SEC 申報）
- 下次財報
- 2026-11-05（推估）（Nasdaq）
本頁為數據整理與 AI 判讀，非投資建議。